Бухгалтер на банковские операции( Айлэнд Дженерал Сервисес )

22 Сентября 2025

Айлэнд Дженерал Сервисес

Город:

Южно-Сахалинск

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Айлэнд Дженерал Сервисес"

Обязанности:

1. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением и проведением, по мере необходимости.

2. Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52). Своевременное, полное и точное отражение операций по движению денежных средств в 1с (счета учета 60,62,76, пр.), учет факторинговых операций, залогов, поручительства и депозитов.

3. Реализация и контроль зарплатных проектов банков, в части своевременной выплаты заработной платы, в установленные в компании сроки: 10 и 25 числа. Оплата отпускных, расчетов при увольнении по мере возникновения таковых. Оформление банковских карт для сотрудников, желающих присоединиться к уже имеющимся зарплатным проектам.

4. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.

5. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).

6. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.

7. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Своевременное представление в банк информации (ОСВ) по валютным операциям.

8. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

9. Подготовка документации, оборотно-сальдовых ведомостей, справок, таблиц и данных по запросу банков, для проведения финансового мониторинга

10. Оперативное, своевременное, полное взаимодействие с банками по открытию/ закрытию счетов; снятию и постановки ОБС режима расчетных счетов ГПБ.

Требования: